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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 8 151.00 | 2 194.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 316.00 | 36 238.00 | 36 077.00 | 72 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 238.00 | 75 705.00 | 47 532.00 | 123 238.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 263.00 | 1 592.00 | 165 670.00 | 167 263.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CF Disponibilités | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 404.00 | 1 592.00 | 240 812.00 | 242 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 643.00 | 77 298.00 | 288 344.00 | 365 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 913.00 | | | -134 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 222.00 | | | -117 222.00 |
DL TOTAL (I) | -202 136.00 | | | -202 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 280.00 | | | 378 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 481.00 | | | 490 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 481.00 | | | 490 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 055.00 | 25 055.00 | |
FG Production vendue services | -68.00 | 502 457.00 | 502 389.00 | -68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -68.00 | 527 513.00 | 527 445.00 | -68.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 190.00 | | | 533 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 413.00 | | | 650 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 222.00 | | | -117 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 438.00 | | 25 799.00 | 97 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 945.00 | | 25 717.00 | 56 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | 82.00 | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 526.00 | 9 179.00 | | 66 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | 9 179.00 | | 35 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 378 280.00 | 378 280.00 | | 378 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 766.00 | 202 506.00 | 9 260.00 | 211 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 481.00 | 490 481.00 | | 490 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
ST Autres comptes | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 705.00 | | | 129 705.00 |