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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 10 338.00 | 7.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 316.00 | 54 149.00 | 18 166.00 | 72 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 741.00 | 95 803.00 | 23 937.00 | 119 741.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | 1 592.00 | 18 032.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 620.00 | 1 592.00 | 99 028.00 | 100 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 362.00 | 97 396.00 | 122 965.00 | 220 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 867.00 | | | -24 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 823.00 | | | -122 823.00 |
DL TOTAL (I) | -97 690.00 | | | -97 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 656.00 | | | 220 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 656.00 | | | 220 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 836.00 | 43 836.00 | |
FG Production vendue services | 1 300.00 | 433 632.00 | 434 933.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300.00 | 477 469.00 | 478 770.00 | 1 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 623.00 | | | 482 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 447.00 | | | 605 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 823.00 | | | -122 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 656.00 | 85.00 | | 119 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | 85.00 | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 9 665.00 | | 86 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 822.00 | 9 665.00 | | 54 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 223.00 | 24 648.00 | 5 575.00 | 30 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 817.00 | 61 479.00 | 11 338.00 | 72 817.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
ST Autres comptes | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936.00 | | | 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |