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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 795.00 | 43 619.00 | 1 176.00 | 44 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 684.00 | 68 482.00 | 7 202.00 | 75 684.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | 4 973.00 | 7 330.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 982.00 | 4 973.00 | 51 009.00 | 55 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 667.00 | 73 456.00 | 58 211.00 | 131 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 031.00 | | | -431 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 034.00 | | | -155 034.00 |
DL TOTAL (I) | -536 065.00 | | | -536 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 541.00 | | | 494 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 277.00 | | | 594 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 277.00 | | | 594 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 162.00 | 6 162.00 | |
FG Production vendue services | 309.00 | 255 504.00 | 255 813.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309.00 | 261 666.00 | 261 976.00 | 309.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 860.00 | | | 417 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 034.00 | | | -155 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 595.00 | 89.00 | | 75 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | 89.00 | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 734.00 | 1 747.00 | | 66 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 218.00 | 1 747.00 | | 52 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 494 541.00 | 494 541.00 | | 494 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 450.00 | 15 423.00 | 6 026.00 | 21 450.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 277.00 | 594 277.00 | | 594 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
ST Autres comptes | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |