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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 795.00 | 41 871.00 | 2 923.00 | 44 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 595.00 | 66 734.00 | 8 861.00 | 75 595.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | 4 973.00 | 1 396.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 379.00 | 4 973.00 | 39 405.00 | 44 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 975.00 | 71 708.00 | 48 266.00 | 119 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 050.00 | -147 691.00 | | -276 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 981.00 | -128 359.00 | | -154 981.00 |
DL TOTAL (I) | -381 031.00 | -226 050.00 | | -381 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 336.00 | 222 489.00 | | 329 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 4 684.00 | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 886.00 | 78 335.00 | | 82 886.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 760.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 298.00 | 306 367.00 | | 429 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 266.00 | 80 317.00 | | 48 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 298.00 | | | 429 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 660.00 | 17 660.00 | |
FG Production vendue services | 2 217.00 | 263 025.00 | 265 242.00 | 2 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217.00 | 280 686.00 | 282 903.00 | 2 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 997.00 | 365 705.00 | | 282 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 979.00 | 494 064.00 | | 437 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 981.00 | -128 359.00 | | -154 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 729.00 | | 87.00 | 79 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 75 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 55 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | 87.00 | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 4 086.00 | 4 221.00 | 66 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | 4 086.00 | 4 221.00 | 52 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | -1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 329 336.00 | 329 336.00 | | 329 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 425.00 | 19 488.00 | 5 937.00 | 25 425.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 298.00 | 429 298.00 | | 429 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
ST Autres comptes | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604.00 | | | 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |