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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 9 628.00 | 717.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 316.00 | 45 193.00 | 27 122.00 | 72 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 656.00 | 86 137.00 | 33 518.00 | 119 656.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 158.00 | 1 592.00 | 110 565.00 | 112 158.00 |
BZ Autres créances | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CF Disponibilités | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 379.00 | 1 592.00 | 244 786.00 | 246 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 035.00 | 87 730.00 | 278 304.00 | 366 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 136.00 | | | -252 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 269.00 | | | 227 269.00 |
DL TOTAL (I) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 171.00 | | | 253 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 171.00 | | | 253 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 841.00 | 10 841.00 | |
FG Production vendue services | 331.00 | 515 931.00 | 516 262.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331.00 | 526 772.00 | 527 104.00 | 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 431.00 | | | 348 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 431.00 | | | 348 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 401.00 | | | 348 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 515.00 | | | 882 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 246.00 | | | 655 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 269.00 | | | 227 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 582.00 | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 119 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 705.00 | 10 432.00 | | 75 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 389.00 | 10 432.00 | | 44 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 938.00 | 148 260.00 | 5 677.00 | 153 938.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 171.00 | 253 171.00 | | 253 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
ST Autres comptes | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 110.00 | | | 124 110.00 |