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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 227 939.00 | | 1 227 939.00 | 1 227 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 146 918.00 | | 146 918.00 | 146 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 449.00 | | 265 449.00 | 265 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 388.00 | | 1 493 388.00 | 1 493 388.00 |
CU Autres participations | 1 227 939.00 | | 1 227 939.00 | 1 227 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 265.00 | 249 126.00 | | 129 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 224.00 | -119 861.00 | | 230 224.00 |
DL TOTAL (I) | 579 488.00 | 349 265.00 | | 579 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 616.00 | | | 853 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 212.00 | 255 918.00 | | 29 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 7 868.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 1 453.00 | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 12 383.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 900.00 | 277 621.00 | | 913 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 388.00 | 626 886.00 | | 1 493 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 790 534.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 790 534.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | -188 632.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 272.00 | 983 962.00 | | 382 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 049.00 | 1 103 824.00 | | 152 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 224.00 | -119 861.00 | | 230 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 900.00 | 182 160.00 | 483 540.00 | 913 900.00 |