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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 881.00 | | 1 242 881.00 | 1 242 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 122.00 | | 310 122.00 | 310 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 003.00 | | 1 553 003.00 | 1 553 003.00 |
CU Autres participations | 1 228 881.00 | | 1 228 881.00 | 1 228 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 912 860.00 | 774 557.00 | | 912 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 550.00 | 138 303.00 | | 136 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 410.00 | 1 132 860.00 | | 1 269 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 017.00 | 370 461.00 | | 248 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 14 034.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 1 165.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | 53 427.00 | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 593.00 | 439 087.00 | | 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 003.00 | 1 571 947.00 | | 1 553 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 607.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 957.00 | 300 209.00 | | 298 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 408.00 | 161 906.00 | | 162 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 550.00 | 138 303.00 | | 136 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 379.00 | 20 379.00 | 14 000.00 | 34 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 593.00 | 283 593.00 | | 283 593.00 |