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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 939.00 | | 1 227 939.00 | 1 227 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 382.00 | | 1 415 382.00 | 1 415 382.00 |
CU Autres participations | 1 227 939.00 | | 1 227 939.00 | 1 227 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 488.00 | 129 265.00 | | 339 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 688.00 | 230 224.00 | | 114 688.00 |
DL TOTAL (I) | 674 176.00 | 579 488.00 | | 674 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 632.00 | 853 616.00 | | 731 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 5 527.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 20 010.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | 5 535.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 205.00 | 913 900.00 | | 741 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 382.00 | 1 493 388.00 | | 1 415 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 908.00 | 382 272.00 | | 207 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 219.00 | 152 049.00 | | 93 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 688.00 | 230 224.00 | | 114 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 633.00 | 119 195.00 | 487 795.00 | 731 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 205.00 | 128 767.00 | 487 795.00 | 741 205.00 |