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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 881.00 | | 1 256 881.00 | 1 256 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 466.00 | | 184 466.00 | 184 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 065.00 | | 315 065.00 | 315 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 946.00 | | 1 571 946.00 | 1 571 946.00 |
CU Autres participations | 1 228 881.00 | | 1 228 881.00 | 1 228 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 557.00 | 577 543.00 | | 774 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 302.00 | 322 013.00 | | 138 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 859.00 | 1 119 557.00 | | 1 132 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 460.00 | 491 871.00 | | 370 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | 19 002.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 045.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 2 630.00 | | 53 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 086.00 | 514 549.00 | | 439 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 946.00 | 1 634 106.00 | | 1 571 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 209.00 | 468 875.00 | | 300 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 906.00 | 146 862.00 | | 161 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 302.00 | 322 013.00 | | 138 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 461.00 | 370 461.00 | | 370 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 599.00 | 30 599.00 | 28 000.00 | 58 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 087.00 | 439 087.00 | | 439 087.00 |