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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 939.00 | | 1 229 939.00 | 1 229 939.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 167.00 | | 404 167.00 | 404 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 106.00 | | 1 634 106.00 | 1 634 106.00 |
CU Autres participations | 1 229 939.00 | | 1 229 939.00 | 1 229 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 577 543.00 | 429 676.00 | | 577 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 013.00 | 172 366.00 | | 322 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 557.00 | 822 043.00 | | 1 119 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 871.00 | 612 259.00 | | 491 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | 2 802.00 | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 933.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 549.00 | 618 626.00 | | 514 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 106.00 | 1 440 669.00 | | 1 634 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 875.00 | 298 479.00 | | 468 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 862.00 | 126 112.00 | | 146 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 013.00 | 172 367.00 | | 322 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 872.00 | 121 411.00 | 370 461.00 | 491 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 550.00 | 144 089.00 | 370 461.00 | 514 550.00 |