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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 6.00 | 1 808.00 | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
AP Constructions | 202 547.00 | 41 264.00 | 161 284.00 | 202 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 448.00 | 233 720.00 | 58 728.00 | 292 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 212.00 | 26 305.00 | 11 907.00 | 38 212.00 |
AX Avances et acomptes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 718.00 | 301 294.00 | 277 424.00 | 578 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 208.00 | 12 406.00 | 479 802.00 | 492 208.00 |
BZ Autres créances | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CF Disponibilités | 315 386.00 | | 315 386.00 | 315 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 910.00 | 12 406.00 | 936 504.00 | 948 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 628.00 | 313 701.00 | 1 213 927.00 | 1 527 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 357 205.00 | | | 357 205.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 658.00 | | | 388 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 222.00 | | | 845 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 927.00 | | | 1 213 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 598.00 | | | 447 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 485.00 | 22 715.00 | | 568 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 578 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 482.00 | 21 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 483.00 | 1 813.00 | | 32 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 777.00 | 20 902.00 | | 534 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 269.00 | 52 925.00 | 2 899.00 | 251 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 6.00 | 2 899.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 370.00 | 52 919.00 | | 248 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 771.00 | | 30 271.00 | 41 771.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | 1 943.00 | | 10 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | 1 943.00 | | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 234.00 | 1 943.00 | 30 271.00 | 52 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 658.00 | 388 658.00 | | 388 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 478 207.00 | | | 478 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980.00 | 4 356.00 | 2 624.00 | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 742.00 | 548 542.00 | 1 200.00 | 549 742.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 222.00 | 447 598.00 | 397 624.00 | 845 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 551 982.00 | | | 551 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 189 512.00 | | | 1 189 512.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 543.00 | | | 513 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 152.00 | | | 622 152.00 |