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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
AP Constructions | 231 110.00 | 130 501.00 | 100 609.00 | 231 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 143 722.00 | 119 116.00 | 262 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 278.00 | 7 449.00 | 168 829.00 | 176 278.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 102.00 | 7 449.00 | 226 652.00 | 234 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 940.00 | 151 171.00 | 345 769.00 | 496 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 734.00 | 82 073.00 | | 39 734.00 |
DL TOTAL (I) | 314 741.00 | 357 080.00 | | 314 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862.00 | 10 643.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 13 937.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | 2 471.00 | | 25 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 028.00 | 27 051.00 | | 31 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 769.00 | 384 131.00 | | 345 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 028.00 | 21 271.00 | | 31 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 813.00 | | | 262 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 348.00 | 18 373.00 | | 125 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 348.00 | 18 373.00 | | 125 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | | 231.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | 231.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | | 231.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 167 731.00 | 167 731.00 | | 167 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 796.00 | 35 441.00 | | 35 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | 1 967.00 | | 743.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | 767.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 796.00 | 35 441.00 | | 35 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 955.00 | 46 839.00 | | 33 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | 16 371.00 | | 233.00 |
ZE Dividendes | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504.00 | 2 734.00 | | 1 504.00 |