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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
AP Constructions | 231 110.00 | 112 128.00 | 118 982.00 | 231 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 125 348.00 | 137 490.00 | 262 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 856.00 | 7 680.00 | 90 176.00 | 97 856.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 322.00 | 7 680.00 | 246 642.00 | 254 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 159.00 | 133 028.00 | 384 131.00 | 517 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 073.00 | 93 806.00 | | 82 073.00 |
DL TOTAL (I) | 357 080.00 | 368 807.00 | | 357 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | 16 364.00 | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 9 614.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 108 090.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 051.00 | 136 115.00 | | 27 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 131.00 | 504 922.00 | | 384 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 271.00 | 125 472.00 | | 21 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
FG Production vendue services | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | 29 598.00 | | 25 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 423.00 | 180 263.00 | | 234 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 350.00 | 86 457.00 | | 152 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 073.00 | 93 806.00 | | 82 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 813.00 | | | 262 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 975.00 | 18 373.00 | | 106 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 975.00 | 18 373.00 | | 106 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | | 231.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | 231.00 | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | | 231.00 | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UX Autres créances clients | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 643.00 | 4 862.00 | 5 780.00 | 10 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 051.00 | 21 271.00 | 5 780.00 | 27 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 441.00 | 34 653.00 | | 35 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | 1 711.00 | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 767.00 | 646.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 441.00 | 34 653.00 | | 35 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 839.00 | 33 746.00 | | 46 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 371.00 | 13 178.00 | | 16 371.00 |
ZE Dividendes | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 2 356.00 | | 2 734.00 |