| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
AP Constructions | 231 110.00 | 75 381.00 | 155 729.00 | 231 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 88 601.00 | 174 237.00 | 262 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 540.00 | 7 911.00 | 31 629.00 | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CF Disponibilités | 312 866.00 | | 312 866.00 | 312 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 278.00 | 7 911.00 | 382 367.00 | 390 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 116.00 | 96 512.00 | 556 604.00 | 653 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
DL TOTAL (I) | 503 393.00 | | | 503 393.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 604.00 | | | 556 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 809.00 | | | 558 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 971.00 | 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 157.00 | 262 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 971.00 | | | 536 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 929.00 | 34 454.00 | 243 781.00 | 297 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 129.00 | 394.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 664.00 | 34 325.00 | 243 387.00 | 297 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 3 000.00 | 10 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | | 683.00 | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | | 683.00 | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 094.00 | 3 000.00 | 11 183.00 | 25 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 028.00 | 5 664.00 | 16 364.00 | 22 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 211.00 | 27 846.00 | 16 364.00 | 44 211.00 |