| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
AP Constructions | 231 110.00 | 93 754.00 | 137 356.00 | 231 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 106 975.00 | 155 863.00 | 262 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 031.00 | 7 911.00 | 71 120.00 | 79 031.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 970.00 | 7 911.00 | 349 059.00 | 356 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 808.00 | 114 885.00 | 504 922.00 | 619 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 81 210.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 806.00 | 147 183.00 | | 93 806.00 |
DL TOTAL (I) | 368 807.00 | 503 393.00 | | 368 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 364.00 | 22 028.00 | | 16 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 3 304.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 2 400.00 | | 9 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 090.00 | 6 797.00 | | 108 090.00 |
EA Autres dettes | | 9 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 115.00 | 44 211.00 | | 136 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 922.00 | 556 604.00 | | 504 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 472.00 | 44 211.00 | | 125 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 813.00 | | | 262 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 601.00 | 18 373.00 | | 88 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 601.00 | 18 373.00 | | 88 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 911.00 | | 9 000.00 | 16 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UX Autres créances clients | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 364.00 | 5 721.00 | 10 643.00 | 16 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 115.00 | 125 472.00 | 10 643.00 | 136 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 653.00 | 18 570.00 | | 34 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | 13 442.00 | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | 298 725.00 | | 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 939.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 479.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 39 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 14 569.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 653.00 | 33 139.00 | | 34 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 746.00 | 259 298.00 | | 33 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 178.00 | 190 343.00 | | 13 178.00 |
ZE Dividendes | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356.00 | 358 083.00 | | 2 356.00 |