| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 43 783.00 | 56 217.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 222.00 | 38 778.00 | 42 444.00 | 81 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 619.00 | 538 326.00 | 1 884 293.00 | 2 422 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 625 291.00 | 620 887.00 | 2 004 404.00 | 2 625 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
BZ Autres créances | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
CF Disponibilités | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 780.00 | | 287 780.00 | 287 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 071.00 | 620 887.00 | 2 292 184.00 | 2 913 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 303.00 | -286 268.00 | | -326 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 059.00 | -40 035.00 | | 44 059.00 |
DL TOTAL (I) | -281 244.00 | -325 303.00 | | -281 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 232.00 | 363 568.00 | | 236 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 084.00 | 2 037 862.00 | | 2 066 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 953.00 | 225 099.00 | | 174 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 867.00 | 50 098.00 | | 88 867.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 28 097.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 428.00 | 2 704 724.00 | | 2 573 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 184.00 | 2 379 420.00 | | 2 292 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 881.00 | | 1 220 881.00 | 1 220 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 881.00 | | 1 220 881.00 | 1 220 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 194.00 | |
GE Autres charges | | | 35 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 012.00 | 10 231.00 | | 36 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 162.00 | 23 393.00 | | 35 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 304.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 304.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -304.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 059.00 | 1 023 743.00 | | 1 285 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 000.00 | 1 063 778.00 | | 1 241 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 059.00 | -40 035.00 | | 44 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 966.00 | | 26 326.00 | 2 598 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 516.00 | | 26 326.00 | 2 477 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 493.00 | 290 194.00 | | 332 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 783.00 | 20 000.00 | | 23 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 910.00 | 270 194.00 | | 306 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 187 717.00 | | | 187 717.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 232.00 | 73 688.00 | 162 544.00 | 236 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 084.00 | 2 066 084.00 | | 2 066 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
VW T.V.A. | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 428.00 | 2 408 884.00 | 162 544.00 | 2 571 428.00 |