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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201.00 | 100 360.00 | 34 841.00 | 135 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 555.00 | 1 298 249.00 | 1 164 307.00 | 2 462 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 656.00 | 1 498 609.00 | 1 221 047.00 | 2 719 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 509.00 | 1 498 609.00 | 1 275 900.00 | 2 774 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 217.00 | -377 662.00 | | -441 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 553.00 | -63 555.00 | | 165 553.00 |
DL TOTAL (I) | -274 665.00 | -440 217.00 | | -274 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104.00 | 86 083.00 | | 8 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 949.00 | 1 819 852.00 | | 1 462 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 322.00 | 113 489.00 | | 37 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | 43 659.00 | | 42 190.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 565.00 | 2 063 523.00 | | 1 550 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 900.00 | 1 623 306.00 | | 1 275 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 565.00 | 2 056 778.00 | | 1 550 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 457 733.00 | | 1 457 733.00 | 1 457 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 733.00 | | 1 457 733.00 | 1 457 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 451.00 | |
GE Autres charges | | | 26 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 653.00 | 45 786.00 | | 24 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 728.00 | | | -115 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 383.00 | 1 206 647.00 | | 1 465 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 830.00 | 1 270 202.00 | | 1 299 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 553.00 | -63 555.00 | | 165 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 498.00 | | 30 158.00 | 2 689 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 598.00 | | 30 158.00 | 2 567 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 957.00 | 287 451.00 | | 1 212 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 783.00 | 16 217.00 | | 83 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 374.00 | 271 234.00 | | 1 127 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 949.00 | 1 462 949.00 | | 1 462 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 035.00 | 44 585.00 | 450.00 | 45 035.00 |
VW T.V.A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 565.00 | 1 550 565.00 | | 1 550 565.00 |