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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 83 783.00 | 16 217.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 943.00 | 79 316.00 | 44 627.00 | 123 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 655.00 | 1 048 059.00 | 1 395 596.00 | 2 443 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 498.00 | 1 211 157.00 | 1 478 341.00 | 2 689 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 463.00 | 1 211 157.00 | 1 623 306.00 | 2 834 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 662.00 | -282 244.00 | | -377 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 555.00 | -95 418.00 | | -63 555.00 |
DL TOTAL (I) | -440 217.00 | -376 662.00 | | -440 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 083.00 | 162 544.00 | | 86 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 852.00 | 1 994 912.00 | | 1 819 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 489.00 | 179 926.00 | | 113 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | 55 836.00 | | 43 659.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 6 855.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 063 523.00 | 2 401 923.00 | | 2 063 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 306.00 | 2 025 261.00 | | 1 623 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 778.00 | 2 315 840.00 | | 2 056 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 1 200 807.00 | 560.00 | 1 201 367.00 | 1 200 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 847.00 | 560.00 | 1 202 407.00 | 1 201 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 215.00 | |
GE Autres charges | | | 45 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 180.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 786.00 | 32 564.00 | | 45 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 647.00 | 1 196 069.00 | | 1 206 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 202.00 | 1 291 487.00 | | 1 270 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 555.00 | -95 418.00 | | -63 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 123.00 | 19 068.00 | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 292.00 | | 6 206.00 | 2 683 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 392.00 | | 6 206.00 | 2 561 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 943.00 | 295 215.00 | | 915 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 783.00 | 20 000.00 | | 63 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 160.00 | 275 215.00 | | 852 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 083.00 | 79 338.00 | 6 745.00 | 86 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 852.00 | 1 819 852.00 | | 1 819 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 058.00 | 89 608.00 | 450.00 | 90 058.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 523.00 | 2 056 778.00 | 6 745.00 | 2 063 523.00 |