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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201.00 | 111 714.00 | 23 487.00 | 135 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 489.00 | 1 536 451.00 | 938 038.00 | 2 474 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 420.00 | 1 748 164.00 | 1 001 256.00 | 2 749 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 072.00 | 1 748 164.00 | 1 064 908.00 | 2 813 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 665.00 | -441 217.00 | | -275 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 609.00 | 165 553.00 | | -174 609.00 |
DL TOTAL (I) | -449 274.00 | -274 665.00 | | -449 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 8 104.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 115.00 | 1 462 949.00 | | 1 043 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 37 322.00 | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | 42 190.00 | | 7 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 182.00 | 1 550 565.00 | | 1 514 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 908.00 | 1 275 900.00 | | 1 064 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 182.00 | 1 550 565.00 | | 1 154 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 556.00 | |
GE Autres charges | | | 13 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 076.00 | 24 653.00 | | 13 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 000.00 | -115 728.00 | | 112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 684.00 | 1 465 383.00 | | 455 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 294.00 | 1 299 830.00 | | 630 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 609.00 | 165 553.00 | | -174 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 656.00 | | 29 764.00 | 2 719 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 756.00 | | 29 764.00 | 2 597 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 609.00 | 249 556.00 | | 1 498 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 609.00 | 249 556.00 | | 1 398 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 115.00 | 1 043 115.00 | | 1 043 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 930.00 | 26 480.00 | 450.00 | 26 930.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 182.00 | 1 154 182.00 | 360 000.00 | 1 514 182.00 |