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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 63 783.00 | 36 217.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 702.00 | 57 696.00 | 63 007.00 | 120 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 689.00 | 794 464.00 | 1 646 225.00 | 2 440 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 292.00 | 915 943.00 | 1 767 349.00 | 2 683 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CF Disponibilités | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 912.00 | | 257 912.00 | 257 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 204.00 | 915 943.00 | 2 025 261.00 | 2 941 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 244.00 | -326 303.00 | | -282 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 418.00 | 44 059.00 | | -95 418.00 |
DL TOTAL (I) | -376 662.00 | -281 244.00 | | -376 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 544.00 | 236 232.00 | | 162 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 912.00 | 2 066 084.00 | | 1 994 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 926.00 | 174 953.00 | | 179 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | 88 867.00 | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 5 293.00 | | 6 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 923.00 | 2 573 428.00 | | 2 401 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 261.00 | 2 292 184.00 | | 2 025 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 840.00 | 2 337 197.00 | | 2 315 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 269.00 | | 1 181 269.00 | 1 181 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 269.00 | | 1 181 269.00 | 1 181 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 995.00 | |
GE Autres charges | | | 32 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | 36 012.00 | | 5 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 564.00 | 35 162.00 | | 32 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 1 414.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -1 414.00 | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 069.00 | 1 285 059.00 | | 1 196 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 487.00 | 1 241 000.00 | | 1 291 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 418.00 | 44 059.00 | | -95 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 291.00 | | 51 691.00 | 2 635 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 691.00 | 2 683 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 691.00 | 2 561 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 841.00 | | 51 241.00 | 2 513 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 887.00 | 296 995.00 | 1 939.00 | 620 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 783.00 | 20 000.00 | | 43 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 104.00 | 276 995.00 | 1 939.00 | 577 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 926.00 | 179 926.00 | | 179 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 544.00 | 76 461.00 | 86 083.00 | 162 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 912.00 | 1 994 912.00 | | 1 994 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 591.00 | 107 141.00 | 450.00 | 107 591.00 |
VW T.V.A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 923.00 | 2 315 840.00 | 86 083.00 | 2 401 923.00 |