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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 514.00 | | 651 514.00 | 651 514.00 |
CU Autres participations | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DG Autres réserves | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DH Report à nouveau | -23 435.00 | | | -23 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 102.00 | 46 633.00 | | 23 102.00 |
DL TOTAL (I) | 203 645.00 | 180 543.00 | | 203 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 702.00 | 198 147.00 | | 186 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 359.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | | | 372.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 191 239.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 869.00 | 389 745.00 | | 447 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 514.00 | 570 289.00 | | 651 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 869.00 | 387 164.00 | | 447 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 898.00 | 33 367.00 | | 36 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 102.00 | 46 633.00 | | 23 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 103.00 | 35 136.00 | 154 470.00 | 250 103.00 |
VI Groupe et associés | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 869.00 | 232 902.00 | 154 470.00 | 447 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 11 542.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | 12 189.00 | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 3 651.00 | 705.00 | | 3 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 359.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | 11 901.00 | | 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 175.00 | 12 894.00 | | 6 175.00 |