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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 707.00 | | 746 707.00 | 746 707.00 |
CU Autres participations | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
DG Autres réserves | 252 324.00 | 252 324.00 | | 252 324.00 |
DH Report à nouveau | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230.00 | -3 542.00 | | -230.00 |
DL TOTAL (I) | 445 273.00 | 445 503.00 | | 445 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 943.00 | 252 673.00 | | 266 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 795.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 37 333.00 | | 34 043.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 434.00 | 291 250.00 | | 301 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 707.00 | 736 753.00 | | 746 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 434.00 | 291 250.00 | | 301 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -1 377.00 | | -84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230.00 | 3 542.00 | | 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230.00 | -3 542.00 | | -230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 943.00 | 266 943.00 | | 266 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 434.00 | 301 434.00 | | 301 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 915.00 | | |
ST Autres comptes | 314.00 | 483.00 | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314.00 | 3 398.00 | | 314.00 |