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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 106.00 | | 598 106.00 | 598 106.00 |
CU Autres participations | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 2 350.00 | | 3 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DG Autres réserves | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 435.00 | 23 102.00 | | -23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 180 210.00 | 203 645.00 | | 180 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 967.00 | 250 103.00 | | 214 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 060.00 | 186 702.00 | | 192 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 036.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 372.00 | | |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 6 656.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 896.00 | 447 869.00 | | 417 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 106.00 | 651 514.00 | | 598 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 896.00 | 447 869.00 | | 417 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 312.00 | 3 145.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 435.00 | 36 898.00 | | 23 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 435.00 | 23 102.00 | | -23 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 967.00 | 36 476.00 | 160 364.00 | 214 967.00 |
VI Groupe et associés | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 896.00 | 239 405.00 | 160 364.00 | 417 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | 2 524.00 | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 4 961.00 | 3 651.00 | | 4 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 372.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | 372.00 | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 6 175.00 | | 7 151.00 |