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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 958.00 | | 172 958.00 | 172 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 753.00 | | 736 753.00 | 736 753.00 |
CU Autres participations | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 391.00 | 10 330.00 | | 13 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
DG Autres réserves | 252 324.00 | 172 211.00 | | 252 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542.00 | 83 174.00 | | -3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 445 503.00 | 449 045.00 | | 445 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 673.00 | 80 574.00 | | 252 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 1 222.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 333.00 | 36 715.00 | | 37 333.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 250.00 | 118 960.00 | | 291 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 753.00 | 568 004.00 | | 736 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 250.00 | 118 960.00 | | 291 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 521.00 | 869.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 377.00 | -29 629.00 | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542.00 | -23 174.00 | | 3 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 542.00 | 83 174.00 | | -3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 250.00 | 291 250.00 | | 291 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | 2 900.00 | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 483.00 | 1 824.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398.00 | 4 724.00 | | 3 398.00 |