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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 30 954.00 | 11 750.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 654.00 | 98 299.00 | 99 354.00 | 197 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 858.00 | 129 253.00 | 240 604.00 | 369 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 735.00 | 23 703.00 | 796 032.00 | 819 735.00 |
BZ Autres créances | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
CF Disponibilités | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 759.00 | 23 703.00 | 1 336 056.00 | 1 359 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 617.00 | 152 956.00 | 1 576 660.00 | 1 729 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 312.00 | 488 222.00 | | 602 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | 114 090.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 646 553.00 | 613 312.00 | | 646 553.00 |
DP Provisions pour risques | 95 286.00 | 29 126.00 | | 95 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 286.00 | 29 126.00 | | 95 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 748.00 | 97 848.00 | | 67 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 275.00 | 80.00 | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 446.00 | 391 108.00 | | 331 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 034.00 | 350 874.00 | | 414 034.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 7 156.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 821.00 | 847 066.00 | | 834 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 660.00 | 1 489 504.00 | | 1 576 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 571.00 | 780 628.00 | | 785 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 1 065.00 | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 566.00 | | 2 292.00 | 367 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 066.00 | | 2 292.00 | 238 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 791.00 | 38 646.00 | 1 184.00 | 91 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | 38 646.00 | 1 184.00 | 91 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 126.00 | 95 286.00 | 29 126.00 | 29 126.00 |
6T Sur comptes clients | 13 895.00 | 23 703.00 | 13 895.00 | 13 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 895.00 | 23 703.00 | 13 895.00 | 13 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 021.00 | 118 989.00 | 43 021.00 | 43 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 989.00 | 43 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 446.00 | 331 446.00 | | 331 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 292.00 | | | 791 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 604.00 | 17 355.00 | 49 250.00 | 66 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 998.00 | 1 031 998.00 | 18 000.00 | 1 049 998.00 |
VW T.V.A. | 256 016.00 | 256 016.00 | | 256 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 821.00 | 785 571.00 | 49 250.00 | 834 821.00 |