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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 001.00 | 57 667.00 | 31 334.00 | 89 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 888.00 | 165 312.00 | 40 576.00 | 205 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 889.00 | 222 979.00 | 201 910.00 | 424 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 469.00 | | 920 469.00 | 920 469.00 |
BZ Autres créances | 420 028.00 | | 420 028.00 | 420 028.00 |
CF Disponibilités | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 777.00 | | 1 399 777.00 | 1 399 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 666.00 | 222 979.00 | 1 601 687.00 | 1 824 666.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 693.00 | 539 036.00 | | 461 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | -77 344.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 475 022.00 | 472 693.00 | | 475 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 958.00 | 40 849.00 | | 270 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 949.00 | 471 011.00 | | 288 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 264.00 | 544 732.00 | | 560 264.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 5 294.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 664.00 | 1 061 886.00 | | 1 126 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 687.00 | 1 534 579.00 | | 1 601 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 808.00 | 1 052 567.00 | | 866 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 17 794.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 260.00 | | 8 629.00 | 416 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 760.00 | | 8 129.00 | 286 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 500.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 787.00 | 25 192.00 | | 197 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 787.00 | 25 192.00 | | 197 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 469.00 | 920 469.00 | | 920 469.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VC Groupe et associés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 074.00 | 10 218.00 | 259 856.00 | 270 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 619.00 | 296 619.00 | | 296 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 787.00 | 1 340 787.00 | 18 000.00 | 1 358 787.00 |
VW T.V.A. | 436 964.00 | 436 964.00 | | 436 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 664.00 | 866 808.00 | 259 856.00 | 1 126 664.00 |