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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 861.00 | 67 427.00 | 32 435.00 | 99 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 920.00 | 179 700.00 | 25 220.00 | 204 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 781.00 | 247 126.00 | 187 655.00 | 434 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 582.00 | | 917 582.00 | 917 582.00 |
BZ Autres créances | 522 418.00 | | 522 418.00 | 522 418.00 |
CF Disponibilités | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 753.00 | | 1 709 753.00 | 1 709 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 534.00 | 247 126.00 | 1 897 408.00 | 2 144 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 022.00 | 461 693.00 | | 464 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | 2 330.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 478 427.00 | 475 022.00 | | 478 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 495.00 | 270 958.00 | | 240 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 621.00 | 288 949.00 | | 353 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 446.00 | 560 264.00 | | 799 446.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 494.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 981.00 | 1 126 664.00 | | 1 418 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 408.00 | 1 601 687.00 | | 1 897 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 907.00 | 866 808.00 | | 1 238 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 884.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 889.00 | | 11 760.00 | 424 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 434 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 304 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 889.00 | | 11 760.00 | 294 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 979.00 | 25 354.00 | 1 207.00 | 222 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 979.00 | 25 354.00 | 1 207.00 | 222 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 621.00 | 353 621.00 | | 353 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 582.00 | 917 582.00 | | 917 582.00 |
VB T. V. A. | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 662.00 | 59 589.00 | 180 074.00 | 239 662.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VP Divers | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 659.00 | 296 659.00 | | 296 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 289.00 | 1 458 289.00 | | 1 458 289.00 |
VW T.V.A. | 620 733.00 | 620 733.00 | | 620 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 981.00 | 1 238 907.00 | 180 074.00 | 1 418 981.00 |