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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 984.00 | 38 084.00 | 8 900.00 | 46 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 854.00 | 117 989.00 | 81 865.00 | 199 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 338.00 | 156 072.00 | 220 265.00 | 376 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 936.00 | 30 185.00 | 706 751.00 | 736 936.00 |
BZ Autres créances | 268 045.00 | | 268 045.00 | 268 045.00 |
CF Disponibilités | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 916.00 | 30 185.00 | 1 170 731.00 | 1 200 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 254.00 | 186 257.00 | 1 390 997.00 | 1 577 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 553.00 | 602 312.00 | | 635 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451.00 | 33 242.00 | | 9 451.00 |
DL TOTAL (I) | 656 005.00 | 646 553.00 | | 656 005.00 |
DP Provisions pour risques | 56 130.00 | 95 286.00 | | 56 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 130.00 | 95 286.00 | | 56 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 412.00 | 67 748.00 | | 50 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 15 275.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 537.00 | 331 446.00 | | 362 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 082.00 | 414 034.00 | | 256 082.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 6 317.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 862.00 | 834 821.00 | | 678 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 997.00 | 1 576 660.00 | | 1 390 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 951.00 | 785 571.00 | | 640 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 1 144.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 858.00 | | 6 480.00 | 369 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 358.00 | | 6 480.00 | 240 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 253.00 | 26 819.00 | | 129 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 253.00 | 26 819.00 | | 129 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 286.00 | 56 130.00 | 95 286.00 | 95 286.00 |
6T Sur comptes clients | 23 703.00 | 8 172.00 | 1 690.00 | 23 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 703.00 | 8 172.00 | 1 690.00 | 23 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 989.00 | 64 302.00 | 96 977.00 | 118 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 302.00 | 96 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 537.00 | 362 537.00 | | 362 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 731.00 | | | 700 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 361.00 | 13 066.00 | 36 296.00 | 49 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 026.00 | | | 191 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 991.00 | 970 786.00 | 54 205.00 | 1 024 991.00 |
VW T.V.A. | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 862.00 | 640 951.00 | 37 911.00 | 678 862.00 |