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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 039.00 | 47 738.00 | 37 301.00 | 85 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 721.00 | 150 049.00 | 51 672.00 | 201 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 260.00 | 197 787.00 | 218 473.00 | 416 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 008.00 | 57 167.00 | 803 841.00 | 861 008.00 |
BZ Autres créances | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
CF Disponibilités | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 272.00 | 57 167.00 | 1 316 105.00 | 1 373 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 532.00 | 254 953.00 | 1 534 579.00 | 1 789 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 036.00 | 645 005.00 | | 539 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 344.00 | -105 969.00 | | -77 344.00 |
DL TOTAL (I) | 472 693.00 | 550 036.00 | | 472 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 849.00 | 37 075.00 | | 40 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 011.00 | 362 812.00 | | 471 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 732.00 | 282 432.00 | | 544 732.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 886.00 | 683 057.00 | | 1 061 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 579.00 | 1 258 522.00 | | 1 534 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 567.00 | 660 068.00 | | 1 052 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 794.00 | 690.00 | | 17 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 718.00 | | 35 542.00 | 380 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 218.00 | | 35 542.00 | 251 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 577.00 | 22 209.00 | | 175 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 577.00 | 22 209.00 | | 175 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
6T Sur comptes clients | 9 327.00 | 50 476.00 | 2 637.00 | 9 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 327.00 | 50 476.00 | 2 637.00 | 9 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 756.00 | 50 476.00 | 28 066.00 | 34 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 476.00 | 28 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 011.00 | 471 011.00 | | 471 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 925.00 | 792 925.00 | | 792 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VC Groupe et associés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 055.00 | 13 735.00 | 9 319.00 | 23 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 841.00 | 1 135 758.00 | 86 083.00 | 1 221 841.00 |
VW T.V.A. | 434 701.00 | 434 701.00 | | 434 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 886.00 | 1 052 567.00 | 9 319.00 | 1 061 886.00 |