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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 215.00 | 285.00 | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 339.00 | 8 661.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 678.00 | 13 420.00 | 40 259.00 | 53 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 753.00 | 65 961.00 | 42 792.00 | 108 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 710.00 | 194 145.00 | 261 565.00 | 455 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 861.00 | 308 079.00 | 353 782.00 | 661 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | 1 234.00 | 6 886.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CF Disponibilités | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 263.00 | 1 234.00 | 196 029.00 | 197 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 123.00 | 309 312.00 | 549 811.00 | 859 123.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 941.00 | | 2 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 258.00 | 17 869.00 | | 41 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | 24 619.00 | | 37 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 863.00 | 9 863.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 128 157.00 | 94 793.00 | | 128 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 194.00 | 339 235.00 | | 246 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 41 840.00 | | 54 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 216.00 | 89 036.00 | | 92 216.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | 23 639.00 | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 654.00 | 493 750.00 | | 421 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 811.00 | 588 543.00 | | 549 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 182.00 | 260 841.00 | | 277 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 551.00 | | 42 859.00 | 676 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 549.00 | 661 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 549.00 | 618 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 951.00 | | 42 739.00 | 632 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 120.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 367.00 | 83 940.00 | 31 228.00 | 255 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 721.00 | 4 494.00 | | 18 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 2 222.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 530.00 | 77 224.00 | 31 228.00 | 227 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VC Groupe et associés | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 051.00 | 101 578.00 | 144 473.00 | 246 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 095.00 | 99 995.00 | 100.00 | 100 095.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 654.00 | 277 182.00 | 144 473.00 | 421 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 696.00 | 12 275.00 | | 15 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 257.00 | 19 747.00 | | 18 257.00 |
ST Autres comptes | 176 378.00 | 133 103.00 | | 176 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 525.00 | 55 009.00 | | 55 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | 1 113.00 | | 2 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | 3 558.00 | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 004.00 | 15 833.00 | | 19 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 187.00 | 113 812.00 | | 124 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 114.00 | 62 948.00 | | 74 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 566.00 | 208 972.00 | | 252 566.00 |