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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 783.00 | 4 217.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 678.00 | 24 155.00 | 29 523.00 | 53 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 190.00 | 87 192.00 | 22 998.00 | 110 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 695.00 | 281 251.00 | 157 444.00 | 438 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 283.00 | 431 881.00 | 214 402.00 | 646 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | 1 530.00 | 4 260.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CF Disponibilités | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 310.00 | 1 530.00 | 165 780.00 | 167 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 593.00 | 433 411.00 | 380 182.00 | 813 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 041.00 | | 4 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 280.00 | 76 753.00 | | 106 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | 29 636.00 | | 13 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 398.00 | 153 793.00 | | 165 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 554.00 | 158 665.00 | | 75 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 70 664.00 | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | 86 157.00 | | 54 767.00 |
EA Autres dettes | 31 912.00 | 29 744.00 | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 784.00 | 345 231.00 | | 209 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 182.00 | 499 023.00 | | 380 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 489.00 | 285 492.00 | | 208 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 596.00 | | 687.00 | 675 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 646 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 602 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 876.00 | | 687.00 | 631 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 482.00 | 68 116.00 | 15 717.00 | 379 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | 2 222.00 | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 421.00 | 65 894.00 | 15 717.00 | 342 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 296.00 | 546.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 296.00 | 546.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 5 296.00 | 546.00 | 1 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 429.00 | 74 134.00 | 1 295.00 | 75 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 784.00 | 208 489.00 | 1 295.00 | 209 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 574.00 | 14 233.00 | | 15 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 920.00 | 25 570.00 | | 24 920.00 |
ST Autres comptes | 183 559.00 | 196 296.00 | | 183 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 214.00 | 60 011.00 | | 62 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 109.00 | 67 320.00 | | 103 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 362.00 | 2 337.00 | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 397.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 956.00 | 16 630.00 | | 17 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 956.00 | 130 197.00 | | 124 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 153.00 | 80 810.00 | | 74 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 055.00 | 284 215.00 | | 273 055.00 |