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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 005.00 | 1 995.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 678.00 | 29 523.00 | 24 155.00 | 53 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 507.00 | 88 539.00 | 14 968.00 | 103 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 888.00 | 326 567.00 | 155 321.00 | 481 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 794.00 | 486 134.00 | 196 660.00 | 682 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 244.00 | 9 730.00 | 7 514.00 | 17 244.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 164.00 | 9 730.00 | 172 435.00 | 182 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 958.00 | 495 864.00 | 369 094.00 | 864 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 748.00 | 106 280.00 | | 119 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 737.00 | 13 468.00 | | 19 737.00 |
DL TOTAL (I) | 185 135.00 | 165 398.00 | | 185 135.00 |
DP Provisions pour risques | 18 455.00 | 5 000.00 | | 18 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 455.00 | 5 000.00 | | 18 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 75 554.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 47 551.00 | | 61 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | 54 767.00 | | 69 239.00 |
EA Autres dettes | 33 585.00 | 31 912.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 505.00 | 209 784.00 | | 165 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 094.00 | 380 182.00 | | 369 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 505.00 | 208 489.00 | | 165 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 125.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 283.00 | | 44 582.00 | 646 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 682 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 639 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 563.00 | | 44 582.00 | 602 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 881.00 | 62 325.00 | 8 072.00 | 431 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | 2 222.00 | | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 598.00 | 60 103.00 | 8 072.00 | 392 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 455.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 8 200.00 | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 8 200.00 | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 21 654.00 | | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VC Groupe et associés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | 15 574.00 | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 449.00 | 24 920.00 | | 24 449.00 |
ST Autres comptes | 147 089.00 | 183 559.00 | | 147 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 736.00 | 62 214.00 | | 62 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943.00 | 2 362.00 | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 382.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 021.00 | 17 956.00 | | 15 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 143.00 | 124 956.00 | | 117 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 630.00 | 74 153.00 | | 66 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 217.00 | 273 055.00 | | 236 217.00 |