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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 561.00 | 6 439.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 678.00 | 18 787.00 | 34 891.00 | 53 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 503.00 | 77 118.00 | 32 384.00 | 109 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 695.00 | 246 516.00 | 222 179.00 | 468 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 596.00 | 379 482.00 | 296 114.00 | 675 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | 1 779.00 | 6 968.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CF Disponibilités | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 689.00 | 1 779.00 | 202 909.00 | 204 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 285.00 | 381 261.00 | 499 023.00 | 880 285.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 2 172.00 | | 4 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 753.00 | 41 258.00 | | 76 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 636.00 | 37 364.00 | | 29 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 863.00 | 5 863.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 153 793.00 | 128 157.00 | | 153 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 665.00 | 246 194.00 | | 158 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 664.00 | 54 909.00 | | 70 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 157.00 | 92 216.00 | | 86 157.00 |
EA Autres dettes | 29 744.00 | 28 335.00 | | 29 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 231.00 | 421 654.00 | | 345 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 023.00 | 549 811.00 | | 499 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 492.00 | 277 182.00 | | 285 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 861.00 | | 14 913.00 | 661 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 675 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 631 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 141.00 | | 14 913.00 | 618 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 079.00 | 72 581.00 | 1 178.00 | 308 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 215.00 | 285.00 | | 23 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | 2 222.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 525.00 | 70 074.00 | 1 178.00 | 273 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | 546.00 | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | 546.00 | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | 546.00 | | 1 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VC Groupe et associés | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 538.00 | 98 800.00 | 59 739.00 | 158 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 823.00 | 109 723.00 | 100.00 | 109 823.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 231.00 | 285 492.00 | 59 739.00 | 345 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 233.00 | 15 696.00 | | 14 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 570.00 | 18 257.00 | | 25 570.00 |
ST Autres comptes | 196 296.00 | 176 378.00 | | 196 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 011.00 | 55 525.00 | | 60 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 320.00 | 82 559.00 | | 67 320.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 2 406.00 | | 2 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 3 308.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 630.00 | 19 004.00 | | 16 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 197.00 | 124 187.00 | | 130 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 810.00 | 74 114.00 | | 80 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 215.00 | 252 566.00 | | 284 215.00 |