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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 678.00 | 40 259.00 | 13 420.00 | 53 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 438.00 | 111 419.00 | 24 019.00 | 135 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 927.00 | 435 235.00 | 90 691.00 | 525 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 763.00 | 630 413.00 | 128 350.00 | 758 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | 8 553.00 | 5 457.00 | 14 010.00 |
BZ Autres créances | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CF Disponibilités | 268 172.00 | | 268 172.00 | 268 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 012.00 | 8 553.00 | 383 460.00 | 392 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 775.00 | 638 966.00 | 511 809.00 | 1 150 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 316.00 | 139 485.00 | | 96 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 255.00 | -43 169.00 | | -23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 118 711.00 | 141 966.00 | | 118 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 072.00 | 250 262.00 | | 250 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | 26 326.00 | | 42 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 155.00 | 45 529.00 | | 66 155.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | 35 546.00 | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 099.00 | 357 663.00 | | 393 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 809.00 | 499 629.00 | | 511 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 964.00 | 107 663.00 | | 177 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 151.00 | | 476 151.00 | 476 151.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 291.00 | | 476 291.00 | 476 291.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 858.00 | 13 242.00 | | 19 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 117.00 | 33 384.00 | | 29 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 598.00 | 16 261.00 | | 14 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 65 788.00 | | 2 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 84 242.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 40 097.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 40 097.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 44 145.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -9 987.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 776.00 | 677 623.00 | | 623 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 031.00 | 720 792.00 | | 647 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 255.00 | -43 169.00 | | -23 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 763.00 | | | 758 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 043.00 | | | 715 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 703.00 | 72 710.00 | | 557 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 203.00 | 72 710.00 | | 514 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 072.00 | 34 938.00 | 205 134.00 | 250 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 760.00 | 103 317.00 | 12 442.00 | 115 760.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 099.00 | 177 964.00 | 205 134.00 | 393 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | 12 904.00 | | 9 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 863.00 | 23 556.00 | | 35 863.00 |
ST Autres comptes | 87 286.00 | 109 089.00 | | 87 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 503.00 | 48 927.00 | | 61 503.00 |
YT Sous‐traitance | 704.00 | 1 525.00 | | 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 2 264.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | 15 168.00 | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 249.00 | 61 760.00 | | 54 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 025.00 | 44 460.00 | | 45 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 357.00 | 183 096.00 | | 185 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |