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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 151.00 | 14 858.00 | 10 293.00 | 25 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 337.00 | 1 471.00 | 556 866.00 | 558 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 525.00 | 128 620.00 | 219 904.00 | 348 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 522.00 | 47 677.00 | 23 845.00 | 71 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 281.00 | 438 339.00 | 1 148 943.00 | 1 587 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 601.00 | | 241 601.00 | 241 601.00 |
BZ Autres créances | 601 403.00 | | 601 403.00 | 601 403.00 |
CF Disponibilités | 1 884 257.00 | | 1 884 257.00 | 1 884 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 775.00 | | 2 921 775.00 | 2 921 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 068.00 | 438 339.00 | 4 070 730.00 | 4 509 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 041.00 | 245 713.00 | 272 329.00 | 518 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 528.00 | 970 150.00 | | 509 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 009.00 | 679 999.00 | | 3 033 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 013.00 | -1 522 572.00 | | -1 237 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 683.00 | -1 122 052.00 | | -500 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 841.00 | -994 475.00 | | 1 804 841.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 750.00 | 98 750.00 | | 48 750.00 |
DN Avances conditionnées | 429 000.00 | 220 000.00 | | 429 000.00 |
DO TOTAL (II) | 477 750.00 | 318 750.00 | | 477 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 836.00 | 315 827.00 | | 454 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 354.00 | 1 630 399.00 | | 690 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 497.00 | 184 300.00 | | 415 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 467.00 | 203 028.00 | | 216 467.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | 48 267.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 872.00 | 2 381 822.00 | | 1 785 872.00 |
ED (V) | 2 266.00 | 1 305.00 | | 2 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 730.00 | 1 707 401.00 | | 4 070 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 177.00 | 1 592 616.00 | | 1 306 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 487.00 | 242.00 | | 7 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 165 448.00 | 747 224.00 | 912 672.00 | 165 448.00 |
FG Production vendue services | 205 726.00 | 126 696.00 | 332 422.00 | 205 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 174.00 | 873 920.00 | 1 245 094.00 | 371 174.00 |
FM Production stockée | | | -181 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 686 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 482.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 911.00 | 22 528.00 | | 36 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 416.00 | 69 942.00 | | 30 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 416.00 | 69 942.00 | | 30 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 334.00 | 53 106.00 | | 9 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 53 106.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 428.00 | 16 836.00 | | 19 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 968.00 | -202 618.00 | | -298 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 007.00 | 942 921.00 | | 1 822 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 690.00 | 2 064 973.00 | | 2 322 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 683.00 | -1 122 052.00 | | -500 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | 2 983.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 214.00 | | 831 770.00 | 864 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 527.00 | | 48 515.00 | 469 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 082.00 | | 65 706.00 | 57 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 595.00 | 2 108.00 | 1 587 281.00 | 106 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 583 488.00 | 1 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | 2 107.00 | 420 046.00 | 47 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 912.00 | | 512 321.00 | 72 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 017.00 | | 197 904.00 | 272 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 758.00 | | 73 030.00 | 49 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 311.00 | 248 483.00 | 455.00 | 190 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 279.00 | 159 434.00 | | 86 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 1 733.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 436.00 | 87 316.00 | 455.00 | 89 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 198.00 | 27 352.00 | 254 544.00 | 331 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 497.00 | 415 497.00 | | 415 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VC Groupe et associés | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 218.00 | 269 369.00 | 175 849.00 | 445 218.00 |
VI Groupe et associés | 359 156.00 | 359 156.00 | | 359 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 342.00 | 927 342.00 | | 927 342.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 872.00 | 1 306 177.00 | 430 393.00 | 1 785 872.00 |