| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 650.00 | 22 338.00 | 30 312.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479 814.00 | 1 875.00 | 1 477 939.00 | 1 479 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 647.00 | 417 600.00 | 76 047.00 | 493 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 268.00 | 103 478.00 | 28 789.00 | 132 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 800.00 | 1 556 959.00 | 2 672 842.00 | 4 229 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 381.00 | | 368 381.00 | 368 381.00 |
BN En cours de production de biens | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 113.00 | 7 610.00 | 811 503.00 | 819 113.00 |
BZ Autres créances | 635 933.00 | | 635 933.00 | 635 933.00 |
CF Disponibilités | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 863.00 | 7 610.00 | 2 135 253.00 | 2 142 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 508.00 | 1 564 569.00 | 4 808 939.00 | 6 373 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 919 095.00 | 1 011 667.00 | 907 428.00 | 1 919 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 097.00 | 596 097.00 | | 596 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 439.00 | 4 016 439.00 | | 4 016 439.00 |
DH Report à nouveau | -3 139 868.00 | -2 641 555.00 | | -3 139 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 942.00 | -498 313.00 | | -20 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 727.00 | 1 472 668.00 | | 1 451 727.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 292 500.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 292 500.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 542.00 | 803 070.00 | | 424 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 760.00 | 1 113 514.00 | | 1 513 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 959.00 | 529 131.00 | | 521 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 209.00 | 419 419.00 | | 520 209.00 |
EA Autres dettes | 39 695.00 | 38 653.00 | | 39 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 929.00 | 88 748.00 | | 106 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 094.00 | 2 992 535.00 | | 3 127 094.00 |
ED (V) | 118.00 | 1 808.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 939.00 | 4 789 511.00 | | 4 808 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 959.00 | 2 342 535.00 | | 2 348 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 780.00 | 400 000.00 | | 145 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 741.00 | 462 800.00 | 1 601 541.00 | 1 138 741.00 |
FG Production vendue services | 603 137.00 | 397 884.00 | 1 001 021.00 | 603 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 878.00 | 860 684.00 | 2 602 562.00 | 1 741 878.00 |
FM Production stockée | | | 161 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 146 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 485.00 | 18 013.00 | | 32 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 892.00 | 19 703.00 | | 8 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 748.00 | 3 019.00 | | 32 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 748.00 | 3 019.00 | | 32 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 187.00 | 1 031.00 | | 27 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 739.00 | 1 031.00 | | 29 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | 1 988.00 | | 3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 299.00 | -252 638.00 | | -297 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 131.00 | 2 848 376.00 | | 3 979 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 073.00 | 3 346 689.00 | | 4 000 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 942.00 | -498 313.00 | | -20 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 927.00 | | 1 875 472.00 | 3 032 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 426.00 | | 591 669.00 | 1 327 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 190.00 | | 1 106 084.00 | 1 014 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 031.00 | | 138 091.00 | 591 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 279.00 | | 39 628.00 | 100 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 961.00 | 485 998.00 | | 1 070 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 736.00 | 374 931.00 | | 636 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 381.00 | 3 832.00 | | 20 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 843.00 | 107 235.00 | | 413 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 50 000.00 | 475 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 959.00 | 521 959.00 | | 521 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
UX Autres créances clients | 809 981.00 | 809 981.00 | | 809 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VC Groupe et associés | 516 976.00 | 516 976.00 | | 516 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 103.00 | 98 967.00 | 178 136.00 | 277 103.00 |
VI Groupe et associés | 863 760.00 | 863 760.00 | | 863 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 162.00 | | | 292 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 863.00 | 1 585 863.00 | | 1 585 863.00 |
VW T.V.A. | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 095.00 | 2 348 959.00 | 653 136.00 | 3 127 095.00 |