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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 804.00 | 34 184.00 | 37 620.00 | 71 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 821 180.00 | 1 875.00 | 2 819 305.00 | 2 821 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 384.00 | 525 324.00 | 68 060.00 | 593 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 298.00 | 116 689.00 | 32 610.00 | 149 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 609.00 | 2 511 181.00 | 3 225 428.00 | 5 736 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 172.00 | | 298 172.00 | 298 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 925.00 | | 1 315 925.00 | 1 315 925.00 |
BZ Autres créances | 1 344 607.00 | | 1 344 607.00 | 1 344 607.00 |
CF Disponibilités | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 860.00 | | 213 860.00 | 213 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 249.00 | | 3 522 249.00 | 3 522 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 313.00 | 2 511 181.00 | 6 749 132.00 | 9 260 313.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 973 005.00 | 1 833 110.00 | 139 896.00 | 1 973 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 202.00 | 596 097.00 | | 680 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 990.00 | 4 016 439.00 | | 1 145 990.00 |
DH Report à nouveau | | -3 160 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 027.00 | -665 067.00 | | -744 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 164.00 | 786 660.00 | | 1 082 164.00 |
DN Avances conditionnées | 95 000.00 | 165 000.00 | | 95 000.00 |
DO TOTAL (II) | 95 000.00 | 165 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 308.00 | 883 953.00 | | 804 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 717.00 | 2 641 657.00 | | 2 005 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 797.00 | 7 900.00 | | 475 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 407.00 | 264 284.00 | | 939 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 950.00 | 569 295.00 | | 602 950.00 |
EA Autres dettes | 38 662.00 | 26 667.00 | | 38 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 466.00 | 15 599.00 | | 701 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 308.00 | 4 409 355.00 | | 5 568 308.00 |
ED (V) | 3 660.00 | 10.00 | | 3 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 132.00 | 5 361 025.00 | | 6 749 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 892.00 | 2 430 968.00 | | 4 203 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 171.00 | 980 558.00 | 2 031 729.00 | 1 051 171.00 |
FG Production vendue services | 578 516.00 | 677 777.00 | 1 256 293.00 | 578 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 687.00 | 1 658 335.00 | 3 288 022.00 | 1 629 687.00 |
FM Production stockée | | | -90 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 854 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 315.00 | 11 065.00 | | 62 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 287.00 | 7 731.00 | | 6 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | 14 867.00 | | 8 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 387.00 | | | 692 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 502.00 | 44 867.00 | | 700 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 502.00 | 8 746.00 | | 700 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 258.00 | -84 583.00 | | -89 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 954.00 | 2 685 656.00 | | 4 899 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 981.00 | 3 350 723.00 | | 5 643 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 027.00 | -665 067.00 | | -744 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 859.00 | | 937 065.00 | 4 857 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973 005.00 | | | 1 973 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 394.00 | | 115 712.00 | 26 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 315.00 | | 5 736 609.00 | 58 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 973 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | | 754 908.00 | 31 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 456.00 | | 868 528.00 | 2 024 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 292.00 | | 68 537.00 | 718 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 411.00 | 433 770.00 | | 2 077 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 479 957.00 | 353 153.00 | | 1 479 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474.00 | 5 585.00 | | 30 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 980.00 | 75 032.00 | | 566 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 225 000.00 | 745 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 407.00 | 939 407.00 | | 939 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 781.00 | 263 781.00 | | 263 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 147.00 | 262 147.00 | | 262 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 466.00 | 701 466.00 | | 701 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 925.00 | 1 315 925.00 | | 1 315 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VC Groupe et associés | 823 106.00 | 823 106.00 | | 823 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 387.00 | 367 394.00 | 435 993.00 | 803 387.00 |
VI Groupe et associés | 855 717.00 | 855 717.00 | | 855 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
VP Divers | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 860.00 | 213 860.00 | | 213 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 892.00 | 2 874 392.00 | 38 500.00 | 2 912 892.00 |
VW T.V.A. | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 511.00 | 3 731 518.00 | 1 180 993.00 | 5 092 511.00 |