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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 825.00 | 15 798.00 | 17 028.00 | 32 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 205.00 | 1 875.00 | 960 330.00 | 962 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 930.00 | 220 901.00 | 184 029.00 | 404 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 099.00 | 65 081.00 | 44 018.00 | 109 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 820.00 | 721 508.00 | 1 471 312.00 | 2 192 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 528.00 | 7 610.00 | 334 918.00 | 342 528.00 |
BZ Autres créances | 687 385.00 | | 687 385.00 | 687 385.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 630.00 | 7 610.00 | 1 277 020.00 | 1 284 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 565.00 | 729 118.00 | 2 748 447.00 | 3 477 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 050.00 | 417 853.00 | 217 198.00 | 635 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 009.00 | 3 033 009.00 | | 3 033 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 696.00 | -1 237 013.00 | | -1 737 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 859.00 | -500 683.00 | | -903 859.00 |
DL TOTAL (I) | 900 982.00 | 1 804 841.00 | | 900 982.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 48 750.00 | | |
DN Avances conditionnées | 377 500.00 | 429 000.00 | | 377 500.00 |
DO TOTAL (II) | 377 500.00 | 477 750.00 | | 377 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 679.00 | 454 836.00 | | 224 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 702.00 | 690 354.00 | | 665 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 234.00 | 415 497.00 | | 297 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 737.00 | 216 467.00 | | 246 737.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 8 720.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 703.00 | 1 785 872.00 | | 1 438 703.00 |
ED (V) | 1 262.00 | 2 266.00 | | 1 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 447.00 | 4 070 730.00 | | 2 748 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 938.00 | 1 306 177.00 | | 1 111 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 771.00 | 7 487.00 | | 45 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 281.00 | | 761 460.00 | 1 587 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 041.00 | | 117 009.00 | 518 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 48 185.00 | 20 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 139.00 | 31 782.00 | 2 192 820.00 | 124 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 952.00 | | 995 030.00 | 103 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 782.00 | 514 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 488.00 | | 515 494.00 | 583 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 046.00 | | 126 289.00 | 420 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 706.00 | | 2 667.00 | 65 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 339.00 | 308 065.00 | 24 896.00 | 438 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 713.00 | 172 140.00 | | 245 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | 1 344.00 | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 297.00 | 134 581.00 | 24 896.00 | 176 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 846.00 | 77 857.00 | 225 989.00 | 303 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
UX Autres créances clients | 333 396.00 | | | 333 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VC Groupe et associés | 340 781.00 | | | 340 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 849.00 | 75 073.00 | 100 776.00 | 175 849.00 |
VI Groupe et associés | 361 856.00 | 361 856.00 | | 361 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 970.00 | | | 396 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 437.00 | | | 280 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 657.00 | 1 107 657.00 | | 1 107 657.00 |
VW T.V.A. | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 703.00 | 1 111 938.00 | 326 765.00 | 1 438 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | 12 212.00 | | 14 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 780.00 | 318 517.00 | | 265 780.00 |
ST Autres comptes | 349 299.00 | 275 356.00 | | 349 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 207.00 | 131 991.00 | | 150 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 103 494.00 | 87 750.00 | | 103 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 754.00 | 37 730.00 | | 12 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 648.00 | 16 573.00 | | 16 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 895.00 | 28 785.00 | | 30 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 469.00 | 41 272.00 | | 118 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 384.00 | 176 665.00 | | 162 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 956.00 | 851 344.00 | | 881 956.00 |