| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 835.00 | 18 506.00 | 16 329.00 | 34 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979 355.00 | 1 875.00 | 977 480.00 | 979 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 696.00 | 328 531.00 | 100 165.00 | 428 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 690.00 | 85 312.00 | 36 378.00 | 121 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 927.00 | 1 070 961.00 | 1 961 966.00 | 3 032 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 409.00 | 7 610.00 | 1 137 799.00 | 1 145 409.00 |
BZ Autres créances | 616 056.00 | | 616 056.00 | 616 056.00 |
CF Disponibilités | 818 161.00 | | 818 161.00 | 818 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 083.00 | 7 610.00 | 2 827 473.00 | 2 835 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 081.00 | 1 078 571.00 | 4 789 511.00 | 5 868 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 426.00 | 636 736.00 | 690 690.00 | 1 327 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 097.00 | 509 528.00 | | 596 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 439.00 | 3 033 009.00 | | 4 016 439.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 555.00 | -1 737 696.00 | | -2 641 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 313.00 | -903 859.00 | | -498 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 668.00 | 900 982.00 | | 1 472 668.00 |
DN Avances conditionnées | 292 500.00 | 377 500.00 | | 292 500.00 |
DO TOTAL (II) | 292 500.00 | 377 500.00 | | 292 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 070.00 | 224 679.00 | | 803 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 514.00 | 665 702.00 | | 1 113 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 297 234.00 | | 529 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 419.00 | 246 737.00 | | 419 419.00 |
EA Autres dettes | 38 653.00 | 4 351.00 | | 38 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 535.00 | 1 438 703.00 | | 2 992 535.00 |
ED (V) | 1 808.00 | 1 262.00 | | 1 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 511.00 | 2 748 447.00 | | 4 789 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 535.00 | 1 111 938.00 | | 2 342 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 45 771.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 189.00 | 342 809.00 | 1 306 998.00 | 964 189.00 |
FG Production vendue services | 435 120.00 | 270 588.00 | 705 708.00 | 435 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 309.00 | 613 397.00 | 2 012 706.00 | 1 399 309.00 |
FM Production stockée | | | -1 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 013.00 | 41 606.00 | | 18 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 703.00 | 14 046.00 | | 19 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 169.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 169.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 4 516.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 41 402.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | -41 233.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 638.00 | -231 055.00 | | -252 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 376.00 | 1 777 972.00 | | 2 848 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 689.00 | 2 681 831.00 | | 3 346 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 313.00 | -903 859.00 | | -498 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 820.00 | | 1 807 314.00 | 2 192 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635 050.00 | | 692 376.00 | 635 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 831.00 | 100 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 376.00 | 14 831.00 | 3 032 927.00 | 952 376.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 327 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 376.00 | | 1 014 190.00 | 952 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 030.00 | | 971 536.00 | 995 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 554.00 | | 76 478.00 | 514 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 185.00 | | 66 925.00 | 48 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 508.00 | 349 452.00 | -1.00 | 721 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 853.00 | 218 883.00 | | 417 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 2 709.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 982.00 | 127 860.00 | -1.00 | 285 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 989.00 | 75 989.00 | 425 000.00 | 725 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 529 131.00 | | 529 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 277.00 | 1 136 277.00 | | 1 136 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VC Groupe et associés | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 294.00 | 402 294.00 | | 402 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 776.00 | 400 776.00 | | 400 776.00 |
VI Groupe et associés | 387 525.00 | 387 525.00 | | 387 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 207.00 | 1 841 207.00 | | 1 841 207.00 |
VW T.V.A. | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 535.00 | 2 342 535.00 | 425 000.00 | 2 992 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 663.00 | 14 247.00 | | 24 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 995.00 | 265 780.00 | | 280 995.00 |
ST Autres comptes | 350 279.00 | 349 299.00 | | 350 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 752.00 | 150 207.00 | | 150 752.00 |
YT Sous‐traitance | 144 257.00 | 103 494.00 | | 144 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 987.00 | 12 754.00 | | 2 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 422.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 306.00 | 16 648.00 | | 20 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 969.00 | 30 895.00 | | 44 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 133.00 | 118 469.00 | | 302 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 903.00 | 162 384.00 | | 238 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 270.00 | 881 956.00 | | 929 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |