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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
AP Constructions | 59 197.00 | 8 830.00 | 50 366.00 | 59 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 101.00 | 404.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 621.00 | 16 931.00 | 104 690.00 | 121 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 506.00 | 250.00 | 349 256.00 | 349 506.00 |
CF Disponibilités | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 044.00 | 250.00 | 570 794.00 | 571 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 665.00 | 17 181.00 | 675 484.00 | 692 665.00 |
CU Autres participations | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 363.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 45 875.00 | 44 879.00 | | 45 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 1 049.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 633 051.00 | 630 212.00 | | 633 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 22 687.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 339.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 609.00 | 47 880.00 | | 37 609.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 650.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 433.00 | 74 830.00 | | 42 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 484.00 | 705 042.00 | | 675 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 483.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -483.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 2 717.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 889.00 | 224 453.00 | | 278 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 049.00 | 223 405.00 | | 276 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839.00 | 1 049.00 | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 214.00 | | 10 000.00 | 117 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 43 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 121 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 78 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 474.00 | | 10 000.00 | 38 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 3 465.00 | 593.00 | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 3 465.00 | 593.00 | 14 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 945.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 945.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | | 945.00 | 1 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |