| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
AP Constructions | 59 197.00 | 14 179.00 | 45 018.00 | 59 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 383.00 | 1 192.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 276.00 | 14 562.00 | 306 714.00 | 321 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 365.00 | 2 168.00 | 399 197.00 | 401 365.00 |
CF Disponibilités | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 712.00 | 2 168.00 | 602 544.00 | 604 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 989.00 | 16 730.00 | 909 259.00 | 925 989.00 |
CU Autres participations | 248 946.00 | | 248 946.00 | 248 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 679.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 186.00 | 56 417.00 | | 171 186.00 |
DL TOTAL (I) | 812 203.00 | 641 017.00 | | 812 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 206.00 | 22 390.00 | | 78 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 088.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | 40 829.00 | | 13 795.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 200.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 056.00 | 67 507.00 | | 97 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 259.00 | 708 524.00 | | 909 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 864.00 | | 307 864.00 | 307 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 864.00 | | 307 864.00 | 307 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 210.00 | 112 329.00 | | 218 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 210.00 | 112 329.00 | | 218 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 326.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 250.00 | 3 362.00 | | 61 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 326.00 | 4 488.00 | | 61 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 884.00 | 107 841.00 | | 156 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 9 720.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 740.00 | 439 315.00 | | 582 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 553.00 | 382 899.00 | | 411 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 186.00 | 56 417.00 | | 171 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 580.00 | | 224 947.00 | 157 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 250.00 | 250 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 250.00 | 321 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 362.00 | | 224 947.00 | 86 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464.00 | 2 098.00 | | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 2 098.00 | | 12 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | 3 985.00 | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | 3 985.00 | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | | 3 985.00 | 6 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 515.00 | 59 403.00 | 1 112.00 | 60 515.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |