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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 954.00 | 1 986.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 998.00 | 954.00 | 252 045.00 | 252 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 322.00 | 4 336.00 | 412 986.00 | 417 322.00 |
CF Disponibilités | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 353.00 | 4 336.00 | 622 017.00 | 626 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 351.00 | 5 290.00 | 874 061.00 | 879 351.00 |
CU Autres participations | 248 946.00 | | 248 946.00 | 248 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 5 500.00 | | 14 060.00 |
DH Report à nouveau | 216 222.00 | 53 596.00 | | 216 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | 171 186.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 816 034.00 | 812 203.00 | | 816 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 798.00 | 78 206.00 | | 44 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 3 005.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | 13 795.00 | | 7 689.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 2 050.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 028.00 | 97 056.00 | | 58 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 061.00 | 909 259.00 | | 874 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 028.00 | 97 056.00 | | 58 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 218 210.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 218 210.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 152.00 | 61 250.00 | | 55 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 152.00 | 61 326.00 | | 55 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 848.00 | 156 884.00 | | 26 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 2 544.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 723.00 | 582 740.00 | | 403 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 892.00 | 411 553.00 | | 399 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831.00 | 171 186.00 | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 276.00 | 62 615.00 | | 321 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 250.00 | 250 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 893.00 | 252 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 643.00 | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 218.00 | 1 365.00 | | 71 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 058.00 | 61 250.00 | | 250 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 882.00 | 14 491.00 | 14 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 882.00 | 14 491.00 | 14 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UG ‐ Financières | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 663.00 | 26 551.00 | 1 112.00 | 27 663.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |