| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
AP Constructions | 59 197.00 | 12 396.00 | 46 801.00 | 59 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 68.00 | 1 507.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 580.00 | 12 464.00 | 145 116.00 | 157 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 557.00 | 6 153.00 | 340 404.00 | 346 557.00 |
CF Disponibilités | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 561.00 | 6 153.00 | 563 408.00 | 569 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 141.00 | 18 617.00 | 708 524.00 | 727 141.00 |
CU Autres participations | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 558.00 | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | | 45 875.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 417.00 | 2 407.00 | | 56 417.00 |
DL TOTAL (I) | 641 017.00 | 635 458.00 | | 641 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | 38 065.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 2 682.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 829.00 | 50 884.00 | | 40 829.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 935.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 507.00 | 92 566.00 | | 67 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 524.00 | 728 024.00 | | 708 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 507.00 | 92 566.00 | | 67 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 041.00 | | 319 041.00 | 319 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 041.00 | | 319 041.00 | 319 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | 7 260.00 | | 6 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 329.00 | 400.00 | | 112 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 329.00 | 400.00 | | 112 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 1 134.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 1 134.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 841.00 | -734.00 | | 107 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 5 412.00 | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 315.00 | 369 065.00 | | 439 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 899.00 | 366 658.00 | | 382 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 417.00 | 2 407.00 | | 56 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 617.00 | | 45 325.00 | 115 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 86 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 157 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 643.00 | | 1 575.00 | 69 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 974.00 | | 43 750.00 | 45 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 1 851.00 | | 10 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 1 851.00 | | 10 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 896.00 | 5 257.00 | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 5 257.00 | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 5 257.00 | | 896.00 |
UG ‐ Financières | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 3 252.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | 5 451.00 | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 16 809.00 | 17 889.00 | | 16 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 459.00 | 16 489.00 | | 15 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 3 701.00 | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 800.00 | 71 100.00 | | 62 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 915.00 | 2 826.00 | | 3 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 435.00 | 39 828.00 | | 41 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |