| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
AP Constructions | 59 197.00 | 10 613.00 | 48 584.00 | 59 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 617.00 | 10 613.00 | 105 004.00 | 115 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 805.00 | 896.00 | 362 909.00 | 363 805.00 |
CF Disponibilités | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 916.00 | 896.00 | 623 021.00 | 623 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 533.00 | 11 509.00 | 728 024.00 | 739 533.00 |
CU Autres participations | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 416.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | 2 839.00 | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 635 458.00 | 633 051.00 | | 635 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 065.00 | 1 664.00 | | 38 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 961.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | 37 609.00 | | 50 884.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 1 200.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 566.00 | 42 433.00 | | 92 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 024.00 | 675 484.00 | | 728 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 566.00 | 42 433.00 | | 92 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 454.00 | | 360 454.00 | 360 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 454.00 | | 360 454.00 | 360 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | 2 125.00 | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 74.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -74.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 4 269.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 065.00 | 278 889.00 | | 369 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 658.00 | 276 049.00 | | 366 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | 2 839.00 | | 2 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 621.00 | | 2 500.00 | 121 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 115 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 69 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 474.00 | | 2 500.00 | 43 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 931.00 | 2 187.00 | 8 504.00 | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 2 187.00 | 8 504.00 | 16 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | 646.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 646.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 646.00 | | 250.00 |
UG ‐ Financières | | 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 975.00 | 202 975.00 | | 202 975.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 1 994.00 | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | 4 674.00 | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 17 889.00 | 14 319.00 | | 17 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 489.00 | 12 579.00 | | 16 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 2 439.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 100.00 | 54 150.00 | | 71 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 826.00 | 3 339.00 | | 2 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 828.00 | 31 573.00 | | 39 828.00 |