| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 820 600.00 | | 25 820 600.00 | 25 820 600.00 |
AP Constructions | 15 256 415.00 | 2 177 797.00 | 13 078 618.00 | 15 256 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 079 342.00 | 2 177 797.00 | 38 901 545.00 | 41 079 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474 038.00 | | 474 038.00 | 474 038.00 |
CF Disponibilités | 464 350.00 | | 464 350.00 | 464 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 388.00 | | 938 388.00 | 938 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 017 731.00 | 2 177 797.00 | 39 839 933.00 | 42 017 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 308 000.00 | 18 308 000.00 | | 18 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 194 110.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 652.00 | -599 907.00 | | -499 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 694.00 | 1 461 345.00 | | 1 315 694.00 |
DL TOTAL (I) | 21 324 042.00 | 21 363 548.00 | | 21 324 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 196 579.00 | 19 499 737.00 | | 18 196 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 950.00 | 83 488.00 | | 196 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 282 805.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 120 959.00 | 259 712.00 | | 120 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 515 891.00 | 20 125 781.00 | | 18 515 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 839 933.00 | 41 489 329.00 | | 39 839 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 629 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 251.00 | 2 880 037.00 | | 2 960 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 557.00 | 1 418 692.00 | | 1 644 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 694.00 | 1 461 345.00 | | 1 315 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079 342.00 | | | 41 079 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 079 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 155.00 | 418 642.00 | | 1 759 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 155.00 | 418 642.00 | | 1 759 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 18 196 579.00 | 418 641.00 | 1 674 568.00 | 18 196 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 886.00 | | | 321 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 366.00 | 474 038.00 | 2 328.00 | 476 366.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 515 891.00 | 737 953.00 | 1 674 568.00 | 18 515 891.00 |