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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 820 600.00 | | 25 820 600.00 | 25 820 600.00 |
AP Constructions | 15 256 415.00 | 4 689 432.00 | 10 566 983.00 | 15 256 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 077 015.00 | 4 689 432.00 | 36 387 583.00 | 41 077 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 389 452.00 | | 389 452.00 | 389 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 672.00 | | 424 672.00 | 424 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 501 686.00 | 4 689 432.00 | 36 812 254.00 | 41 501 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 308 000.00 | 18 308 000.00 | | 18 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 187.00 | 2 386 580.00 | | 2 395 187.00 |
DL TOTAL (I) | 22 903 332.00 | 22 894 724.00 | | 22 903 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 789.00 | 14 387 689.00 | | 13 886 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | 31 780.00 | | 19 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 8 142.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 908 923.00 | 14 427 611.00 | | 13 908 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 254.00 | 37 322 335.00 | | 36 812 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 886 789.00 | | | 13 886 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 331 346.00 | 3 331 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 331 346.00 | 3 331 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 104.00 | 3 407 401.00 | | 3 509 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 917.00 | 1 020 821.00 | | 1 113 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 187.00 | 2 386 580.00 | | 2 395 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 077 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 829.00 | 418 603.00 | | 4 270 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 829.00 | 418 603.00 | | 4 270 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 886 789.00 | 13 886 789.00 | | 13 886 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 908 923.00 | 13 908 923.00 | | 13 908 923.00 |