| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 820 600.00 | | 25 820 600.00 | 25 820 600.00 |
AP Constructions | 15 256 415.00 | 3 852 226.00 | 11 404 189.00 | 15 256 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 077 015.00 | 3 852 226.00 | 37 224 789.00 | 41 077 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BZ Autres créances | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CF Disponibilités | 399 599.00 | | 399 599.00 | 399 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 483.00 | | 478 483.00 | 478 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 555 498.00 | 3 852 226.00 | 37 703 272.00 | 41 555 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 308 000.00 | 18 308 000.00 | | 18 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | -599 855.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 071.00 | 2 202 039.00 | | 2 189 071.00 |
DL TOTAL (I) | 22 697 215.00 | 22 110 184.00 | | 22 697 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948 618.00 | 15 846 579.00 | | 14 948 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 268 731.00 | | 55 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 4 786.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 006 057.00 | 16 120 096.00 | | 15 006 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 703 272.00 | 38 230 280.00 | | 37 703 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 120 096.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 948 618.00 | | | 14 948 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 980 873.00 | 2 980 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 980 873.00 | 2 980 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 896.00 | 3 378 154.00 | | 3 242 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 825.00 | 1 176 115.00 | | 1 053 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 071.00 | 2 202 039.00 | | 2 189 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079 342.00 | | | 41 079 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 41 077 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 623.00 | 418 603.00 | | 3 433 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 623.00 | 418 603.00 | | 3 433 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 948 618.00 | 14 948 618.00 | | 14 948 618.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 006 057.00 | 15 006 057.00 | | 15 006 057.00 |