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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 820 600.00 | | 25 820 600.00 | 25 820 600.00 |
AP Constructions | 15 256 415.00 | 4 270 829.00 | 10 985 586.00 | 15 256 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 077 015.00 | 4 270 829.00 | 36 806 186.00 | 41 077 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BZ Autres créances | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CF Disponibilités | 451 071.00 | | 451 071.00 | 451 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 150.00 | | 516 150.00 | 516 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 593 164.00 | 4 270 829.00 | 37 322 335.00 | 41 593 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 308 000.00 | 18 308 000.00 | | 18 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 580.00 | 2 189 071.00 | | 2 386 580.00 |
DL TOTAL (I) | 22 894 724.00 | 22 697 215.00 | | 22 894 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387 689.00 | 14 948 618.00 | | 14 387 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 55 830.00 | | 31 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142.00 | 1 609.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 427 611.00 | 15 006 057.00 | | 14 427 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 322 335.00 | 37 703 272.00 | | 37 322 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 387 689.00 | | | 14 387 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 904.00 | | 3 227 904.00 | 3 227 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 904.00 | | 3 227 904.00 | 3 227 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 401.00 | 3 242 896.00 | | 3 407 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 821.00 | 1 053 825.00 | | 1 020 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 580.00 | 2 189 071.00 | | 2 386 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 077 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 226.00 | 418 603.00 | | 3 852 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 226.00 | 418 603.00 | | 3 852 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 387 689.00 | 14 387 689.00 | | 14 387 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 427 611.00 | 14 427 611.00 | | 14 427 611.00 |