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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 820 600.00 | | 25 820 600.00 | 25 820 600.00 |
AP Constructions | 15 256 415.00 | 3 014 981.00 | 12 241 434.00 | 15 256 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 079 342.00 | 3 014 981.00 | 38 064 361.00 | 41 079 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BZ Autres créances | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
CF Disponibilités | 773 784.00 | | 773 784.00 | 773 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 661.00 | | 1 040 661.00 | 1 040 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 120 003.00 | 3 014 981.00 | 39 105 022.00 | 42 120 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 308 000.00 | 18 308 000.00 | | 18 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 670.00 | -699 958.00 | | -599 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 614.00 | 1 620 288.00 | | 1 967 614.00 |
DL TOTAL (I) | 21 875 945.00 | 21 428 330.00 | | 21 875 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896 579.00 | 17 496 579.00 | | 16 896 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 797.00 | 122 973.00 | | 156 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 400.00 | 14 814.00 | | 13 400.00 |
EA Autres dettes | 162 261.00 | 805 058.00 | | 162 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 229 077.00 | 18 439 424.00 | | 17 229 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 105 022.00 | 39 867 754.00 | | 39 105 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 261.00 | | 2 893 261.00 | 2 893 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 261.00 | | 2 893 261.00 | 2 893 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 095.00 | 2 893 907.00 | | 3 182 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 481.00 | 1 273 619.00 | | 1 214 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 614.00 | 1 620 288.00 | | 1 967 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079 342.00 | | | 41 079 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 079 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077 015.00 | | | 41 077 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 379.00 | 418 602.00 | | 2 596 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 379.00 | 418 602.00 | | 2 596 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VB T. V. A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 16 896 579.00 | 418 602.00 | 1 674 408.00 | 16 896 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 204.00 | 266 877.00 | 2 328.00 | 269 204.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 229 077.00 | 751 100.00 | 1 674 408.00 | 17 229 077.00 |