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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 562.00 | 501 492.00 | 1 043 070.00 | 1 544 562.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 971.00 | 501 492.00 | 1 068 479.00 | 1 569 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525 000.00 | 500 000.00 | 1 025 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 22 247.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 564 313.00 | 388 505.00 | | 564 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 084.00 | 179 461.00 | | -315 084.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 20 402.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 559 129.00 | 869 616.00 | | 559 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 521.00 | 367 944.00 | | 279 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 381.00 | 377 214.00 | | 218 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 3 942.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 349.00 | 749 101.00 | | 509 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 479.00 | 1 618 717.00 | | 1 068 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | 5 000.00 | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 5 000.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | 1 989.00 | | -4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 942.00 | -22 377.00 | | -14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 031.00 | 206 990.00 | | 200 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 115.00 | 27 529.00 | | 515 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 084.00 | 179 461.00 | | -315 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 562.00 | | | 1 544 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 070.00 | | | 1 543 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 249.00 | | 1 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 249.00 | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 402.00 | 4 597.00 | | 20 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 402.00 | 504 597.00 | | 20 402.00 |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 988.00 | 278 988.00 | | 278 988.00 |
VI Groupe et associés | 218 381.00 | 127 131.00 | 91 250.00 | 218 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 949.00 | 22 957.00 | 5 992.00 | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 350.00 | 418 100.00 | 91 250.00 | 509 350.00 |